股票创造利润的三十种工具股票交易纪律的三个层次

时间:2020-08-30 20:12:56 作者:买股票网
阅读量: 358

以下为如何炒股股票创造利润的三十种工具股票交易纪律的三个层次内容:

股票创造利润的三十种工具股票交易纪律的三个层次

创造利润的三十种工具

如果你认为一个优秀的交易系统就一定能达到实现利润的目的,那么你错了

如果你认为没有合适的工具就可以在市场上获胜,那么你错了!请花点时间研究我列出的三十种工具,它们将会帮助你实现赢利。正如上一章讨论过的,有效实施的交易者纪律和健康的心理是交易盈利的精髓和基础。我给出的列表是设计用来帮助你克服各种限制交易者和投资者成功的、非常普遍的因素。当然,你可以忽略这一章,节,甚至可以完全跳过该章不看。但是,如果你与绝大多数交易者一样的话,你就会在蒙受一系列损失之后再回头看本章。现在就采取一些预防性措施,是使自己损失最小.或者减少主要损失的最好办法。

以下是我的一些建议和观测结果。

1.懂得你为什么要交易股票。

成功的交易者都有清晰明确的目标。这一目标从根本讲,既不是要打败市场,也不是为增强技术面熟悉各种技术。

首先,也是最重要的一点,能够赚钱的交易者感兴趣的是利润。至于利润是如何得到的无关紧要,只要它们是通过合法的、合乎道德和伦理的方式得到的就行。事实上,对于许多交易者来说,只要是合法地获取利润,那么伦理和道德都几乎不再重要。当然,也有人甚至不考虑合法性问题。

是的,交易者是唯利是图的一类人。如果你只是为了交易股票感觉到高兴、激动或者是喜欢面对挑战,那么,你的动机本身就绝对错了。

如果你不是为了赚钱而交易,那么建议你最好要么现在就退出,要么改变交易目标。

2.市场中的绝大多数交易者是亏损的。

从你自己的交易经验中不难得出,在市场上,除非你能够得到准确无误的内部信息并且正确利用该信息,否则根本没有一定能够实现的成功或者通往成功的捷径。市面上充斥着这么多可供选择的书籍、系统和方法,似乎很容易就可以实现成功。但是,事实并非如此!

市场中的绝大多数交易者都是亏损的。而且,他们交易的时间跨度越短,则他们就越有可能亏损。另-方面,买人并持有股票多年的投资者,如果洗择了正确的股票和(或)共同基金.那么就常常会赚取大量利润。但是,此处关键问题在于选择正确的股票并持有。是不是说短期交易者就没有生存空间?一点也不是!以上说法只是意味着短期交易者应当更加遵守纪律、更加积极进取并愿意进行大量股票交易来补偿由于短期交易利润相对长期投资较小的不足。

你最终通过自己努力学习股票交易研制出来的交易系统,将是你个人量身定制的方法,能够适应你自己的特殊需求。无论你最终使用的是根据其他人的研究建立的完全机械化方法,还是根据你自己的解释和研究而建立的突出个人特征为主的方法,实际上最终的决定都需要你自已来做出。

不要考虑你选择什么作为自己的交易方法,或者如何去选择,在每一个成功的股票交易方法之中,都存在着共同的方面。这些共同的方面影响和调节着几乎每一个交易者。

3.交易链条上最弱的一环:交易者。

有些交易者可能会打破所有规则,却照样能够获得成功。尽管这种情况确实存在,但是,同样存在的事实是,这样的交易者无疑只是极少数人,而且,他们的成功也只是例外,而不是规则。如果你没有这么好的运气,那么在市场上你就需要通过优秀的老式方法来获取成功:你只能一分一分去赚。

获取持久成功的唯一办法就是通过勤奋地、严守纪律地应用具体技术和方法。而在这些技术和方法中几乎没有哪个直接与系统相关,绝大多数无疑都要受到态度、心理和纪律的影响。

你可能不愿意听到这些,但事实是,你使用什么样的系统或系统组合、这些系统的理论业绩有多么辉煌或者其他人使用该系统的业绩有多好,这些都无关紧要。最根本问题在于,你怎样运用系统,以及实际运用技术指标的前后一致性。

一个卓越的交易系统,如果由不守纪律的交易者使用的话,也会是一个亏损的系统。

一个槽糕的交易系统,如果由严守纪律的交易者使用的话,也会是一个盈利的系统。

人类本身并不是一个计算机,也就不可能达到利用规则检验交易系统所需要的完善程度。这样导致的错误程度往往非常大,并可能导致原本通过历史检验可以盈利的系统在实际交易中亏损。交易者使用(或濫用)系统的方式导致了不同结果。从我们对交易者的了解来看,他们滥用系统的时候远比使用系统的时候多。

实时市场环境常常会降低绝大多数系统的效能。事实上,如果系统不能够得到实时合理的再现相似结果,那么,就没有任何一个基于假想或计算机模拟检验结果的系统能够真正值得投入使用。

4.集中关注交易者,而不是系统!

如果你没有运行系统所需的纪律和能力,就先不要浪费时间去完善理想的交易系统。拥有了“完善”的交易系统却不知道如何使用,就象梦想根本不会见到的“完美”情人,更糟糕的情况也可能是发现了这个情人却不知道怎么去取悦她(他)。

交易成功的过程不是完全或者很大程度上取决于系统的选择。虽然我们都知道交易系统或方法的选择非常重要,但是,这种重要性:被高估了,尤其被那些在销售系统、书籍、研究班课程或交易课程的既有利益者夸大了。

要想获得成功,你必须遵循绝大多数(如果不能遵循全部的话)经受时间考验的盈利交易规则。否则的话,除了完全偶然的运气之外,再没有其它办法賺钱并保持盈利,而这种情况又不会经常发生。

5.找到或研制出具有实时记录的交易系统。

实时记录(或者计算机检验记录)是指盈利交易达到60%以上的记录,或者每笔交易资金盈亏比例大约为2比1(把手续费和误差计为亏损)。如果你没有实时结果,那么,只要你对计算机结果的局限性有所准备,也可以使用计算机结果。虽然我给你的业绩数字不一定能够点不差的重复出现,但是还应当试试去接触它。你对系统的全部要求,也不过是希望它的平均利润比平均亏损大一些,值得关注的利润要点以及合理的历史准确率。你希望拥有一辆车,能够安全、有效而且愉快地从A点开到B点。

你可以从你的咨询服务、热线或专项报告中得到交易建议。但是,在按照任何服务机构的指示,进行实际交易之前,请跟踪这些机构的记录(至少)几个月,而且(或者)还要研究他们在不同市场环境下的表现。

请记住几乎每一个人都能在大牛市赚钱。而只有熊市或波动剧烈的市场才会把优秀的系统与服务和糟糕的系统与服务区分开。

有许多系统、方法和指标可以帮助你实现自己的目标——你完全不必向系统销售商支付大笔资金。

6.你所找到或自己研制的系统应当与你的时间限制或可用时间相一致。

无论有没有计算机,这说法都是正确的。如果信号是由咨询服务机构产生的,那么请确定你自己要熟悉该系统的基本要素、交易方法和其它前文提到过的系统细节。无数投资者都想做日内交易者或短期交易者但却又不想付出实现成功所需的时间。你的系统必须与你运用它所需的能力相一致。

我曾经遇到许多人,他们告诉我他们想要做日内交易者,但是他们在白天却都有全职工作,这让我不止一一次觉得好笑。虽然也有那么几个日内交易方法不需要持续关注实时报价,但是,大多数日内交易技术和系统都需要整日监视市场变化。那么,是什么使得人们认为他们能够从事日内交易的同时又做着一份全职工作? 这筒直就是脱离实际的想法。

请对自己诚实一些。决不要进入你没有时间、技术、知识和资质去交易的市场。如果试图赢取你无法全力投人的游戏,那么你在-开始就已经输了!你说你“知道全部要求”。仔细考虑一下。你真的“知道全部要求”吗?还是你试图去做你真的无法完成的事情?

7.以足够的风险资本开始。

另一个比较让我惊讶的事情是,认为自己以几百美元就能够成功的人如此之多。媒体近些年的大肆吹捧要部分地为这一谎言负责。是的,如果你买入基金,就可以只用几百美元开始投资。你还可以用几百美元就从事股票交易,但是这样将非常困难。为什么把成功的机率寄托在少量资金上?如果你只有几百美元就开始交易,那么,在几次亏损之后你就不得不退出交易。

请确信你的风险资本是实实在在的风险资本,而不是未来将用于其它用途的资金。使用这种“恐慌资金”就一定会亏损。

8.发展并形成你自己的目标和价值观。

什么?在市场上价值观到底与赚钱有什么关系?二者相容吗?它们确实相容。你对交易的领悟、你的预期、你的目标和你的市场导向;(即长期、短期)都是促成你成功或失败的因素。事情就是这么简单。如果你没有目标,那么你就无法去实现它。你也无法在没有相应工具的前提下去实现目标。由于一些可笑的原因,交易新手们(甚至是有经验的交易老手)认为他们自己能够没有计划、目标和方法,就在市场上赚钱。他们从来没有以这样的方式从事“真正交易”的风险投资,然而他们却认为,没有这些先决条件他们照样能够成功。这种想法实在是可笑,并肯定会使得他们陷入困境。拥有目标、方法和价值观,否则你将会亏损。

9.计划与执行。

决不要一时心血来潮就要交易。

不要“尝试”交易。

不要“赌博”式交易。

不要因为“看起来”股票“将要”上涨或下跌而买卖股票。

不要跟着直觉、感觉或是根据事实或经验做出的猜测行事。这些都是由于冲动、无系统、不守纪律和缺乏自我控制所致的毫无意义的借口。

这些都是容易亏损的行为,都可能使你陷入困境。

按照交易计划、系统或方法进行每一次交易,这样,你就能够避免受到诱惑,制定出一时冲动且毫无任何你自已所用系统或方法依据的决策。

如果你在一次按照系统指示的交易中亏损,你就会知道系统在那一时刻没有起作用。如果你由于一时的兴致、谣言、感觉或者直觉交易而亏损,那么你学不到任何东西。

10.做一个孤立主义者。

在投机与交易时,做一个喜欢孤独的人具有重大意义。你不必指望其他任何人的消息。你也不必要求其他任何人的观点。只要时间继续下去,你接受的教训逐步的累积,你就会认识到你自己的优异观点不仅很有价值,而且还比其他任何人(无论是专家还是新手)的观点更有用处。

想想看“专家”曾经多少次总是出错?你真的需要他们的建议吗?你有必要利用一下专家的观点吗?是的,有这个必要。你可以听取他们除了具体交易建议之外的观点。专家在告诉你什么时候开始进入股票这一点上能够做得非常出色,但是,他们通常不能告诉你什么时候退出或者风险有多大。

11.设立约定并采取断然行动。

设立交易约定。这一约定应当由规则、组织流程、目标和预期组成。仔细地、深思熟虑地预先计划好一切。通过制定完善的计划,你就可以避免由于与计划不一致而犯代价高昂的错误。有太多想要成为交易者的人没有制定计划就不顾后果地一头扎入水中,结果只能是在几次交易之后溺水而亡。请在跳人水中之前确信你已经制定好计划并做好付诸行动的准备。

12.不要犹豫!

一旦制定交易决策,不管是决定进入还是退出交易,都一刻也不要犹豫。问题不在于你是获利了结还是止提出局。只要你根据自己的系统或方法得到了清晰的信号,就不要犹豫。按照你的系统指示的操作方式行动一不要太早,也不要太迟。

有了现代方便快捷的定单登录方式,你可以在几秒内在线实施交易。请记住,市场上有无数其它交易者与你竞争。如果你是日内交易者,定单执行速度则是最重要的事情之一。 你为什么要在得到交易信号后犹豫不决,最后失去优势呢?

13.限制风险,保存资金。

限制风险的最好方法是同一时刻只交易三到六只股票,并避免交易相对于你自己帐户规模来说波动过于剧烈的股票。一旦你决定把风险限制在一定的金额、或者使用具体的技术限制风险,那么请确定在需要止损的时候尽快止损。及时止损一不要过早, 也不要过晚!我在做交易者时曾经遭受的绝大多数最大损失都是由于没能在损失还很小并且可以控制的范围内时及时止损。如果你一直等待,损失很少会自己恢复向好的方向发展。

14.不要预测信号和交易。

当许多交易者试图利用他们的交易系统预测信号时,他们实际上已经误入歧途。交易系统是你的交通指示灯。交通总是繁忙的。按红灯指示停车,按绿灯指示继续行驶,小心黄灯。如果你从自已的交易系统来预测信号,那么你最好没有任何系统。

我知道这一说法可能与你自己作为“思考”的个人的观念相抵触。我们都希望能够感觉到我们自已是决策制定过程的–部分;我们能够提供十分有价值的信息和经验;我们能够利用自己的智力去赚钱。我们能!但是,如果你已经研制出一个系统,那么所有这些想法、智力和经验都已经整合到系统中。所以请使用系统!

15.市场是你的主人,你是市场的奴隶。

不管你喜欢不喜欢,你都不能让市场去做任何事情。市场总是随心所欲地自行其是。你必须跟踪市场的变化与转折。如果市场反复变化,那么你也得跟着它反复变化。如果市场趋势向上,你就得从事买人交易。如果市场趋势向下,你就得从事卖空交易。

你得时时关注自已绝大多数的交易所处的市场趋势,这一点很有用处。如果你发现你的交易正好与市场趋势或者特定股票趋势相反,那么你就必须重新审视你自已的系统或纪律执行情况。这两者之

16.做好自己的准备工作。

不管你是使用计算机、钢笔还是圆珠笔,或者不管你是交易新手还是经验丰富的老手,你都必须应当保持自已的研究跟上局势的最新发展。这些天来市场变化太快,因而,一且市场发生变化,你总是没有足够的宝贵时间来更新你自己的交易信号。在市场刚刚开始变化之初,或者开始之后不久就开始关注它。否则你就很难赶上更大的变化。要做到这一点,唯一的办法就是保持你的家庭作业时时更新。如果你拥有一台计算机,事情就变得简单得多。你可以编制计算机程序让计算机自动每天更新你的信号或系统。当然,无论如何,总是要保持纪律.同时保证及时更新。

17.避免情绪化——做一个“伍尔坎”(译者注:火与锻冶之神)。

在交易时,你需要象《星际旅行》(StarTrek)中的斯鲍克(Spock)一样没有情感。交易者最好的朋友是其他交易者的情绪变动,但是你自己的情绪却也可能是你最坏的敌人之一。在具体交易时,交易者的情绪必须被控制住一必须严 格避免冲动行为。对于投机者来说,情绪及其结果将会是非常地危险,因为它很可能会导致没有理由的行动。关于这一话题,我可以写整整一本书(事实上,我也确实写了一本)。是的,我知道你曾经听说过这个规则几百次了,但是,如果你仍旧冲动地行动,那你就还是没有学会这一规则。它是非常简单的规则,但是却很难枝应用到实际行动中去。

18.承担起自己所有交易行为的责任。

承认你自己应当对自己的交易结果负责,是迈向成功的一大步。许多交易者不知道他们在自己采取的行动及其结果间放置了一个心理屏障。他们试图责备其他人、市场或者任何会推卸掉自己主要责任的其它事项。请变得严格诚实,并且承认自己的行为,这样将产生前后一致的行为并获得在市场上的成功。如果你曾经发现自己责备经纪人、合作伙伴、市场、交易咨询师或者其他任何人,独独没有责备你自己,那么你就没有从自己的错误中学到任何东西。你必须自已承担所有亏损和盈利的责任。

19.在你的交易计划里根本不存在希望和恐惧这样的词汇。

这两种态度都可能把交易者转变为积极进取的市场参与者。当你希望市场情况会按照你希望的方向发展时,或者当你害怕市场会向相反方向变动时,你就完全放弃了自己的思考和行动的能力。希望和恐惧在这一点上比较相似,都会产生使交易者不能央策的行为。交易者无法对信号做出反应,这将摧毁交易者的自信心并导致巨额亏损。

20.避免过度自信一这会导致自满。

你曾经注意到没有,许多曾经获得过一系列较大盈利的交易者往往会随后发生较大的亏损,并且常常会把以前的所有利润吞噬。为什么会发生这种情况?在市场上,获取成功的情绪“高涨”可能导致类似满足这样的感觉,最终导致交易者实际变得懒散。市场会忘记你成功或失败的经历,因而就要求你一直关注所进人的市场和交易。如果允许任何形式的情绪极端情况损害你自己的判断,那只会导致灾难性交易结果。

21.监督你自己交易的表现并关注其结果。

当前市场的迅速变化与历史上任何时候都不相同。交易者得到持续和即刻反馈的机会总是存在。交易者想要观察这一事实的次数以及频率是另外一个问题。据说,在市场上交易与每天得到一个报告相似。交易者自身利用这些反馈并从中学习的能力,将会增加其自信心和市场成功机会。

22.培养积极的关系。

周围的人们会影响到我们看世界和思考自我的方式。朋友常常是我们现实生活的一面镜子。因此,设法在你自己的周围聚集一批具有积极向上意识的人非常重要。如果你与整日抱怨、责备、或者精神消沉的人交往,你就会受到他们行为的影响。情绪是会相互感染的。如果你周围全是消极的人,你最终将会变得消极。作为交易者,知道与谁共处至关重要,你应当与那些积板向上、具有获胜态度的人交往。

23.不要根据小道消息.真实事件或内部消息交易。

我们大家都会受到诱惑去寻找简便方法。但是,你要知道,这种简便方法很少有哪个是最好的方法。当然,总会有人得到彩票大奖,可是你得到任何彩票大奖的机会都微乎其微。因而,请避免受到诱惑使用小道消息、追随内部信息、听从其他交易者意见或者认为你正在听取其意见或对话的交易者知道的比你多。有时他们确实可能知道得多一点,但是绝大多数时候他们知道的不比你多。当然,集体决定观点对研究互相矛盾观点非常有用。但是个人观点或小道消息,对于交易者来说毫无用处。

24.当你赚钱时,把其中一部分取出来,不再投入市场。

当你做得比较好时,请记住要有系统地把钱从你的帐户中取出来。究竟是按照盈利结果,还是按照约定时间(即日、星期、月份)取出资金都并不重要。重要的是如何去做。交易者都是既有盈利时期,也有亏损时期。在盈利时期,利润会迅速累积,在你注意到这些之前,你;就可能已经对你自己所获得的成功留下深刻印象。你将会检查利用大量利润来扩大交易的方法。你还会查看帐户上有多少资金,并且会受到诱惑去从事较大头寸的交易。

尽管确实有这么做的需要,但是,如果你觉得对于自己的业绩兴;高采烈的话,那么通常情况下最好不要交易更大头寸。

25.培养得胜态度与行为。

你可以通过阅读伟大交易者所写的书,做到这一点。请在发展自我上比发展系统多花费一些时间。交易成功的等式中最关键的因素是交易者,而不是系统。我主张一个优秀的交易者实际上能够让所有的系统都起作用。

26.“趋势是你的朋友”。

所有人都知道这一古话,可是真正使用它的人却几乎没有几个。无论你是否考虑用主要趋势对系统给出的信号进行过滤,并把该标准作为最终决定因素,还是你能否完全根据趋势跟踪原则建立起自己的系统,只要你所进行的交易与现有趋势不一致,那么就应当始终注意防范。你所收到的信号无疑总会有与趋势相背离的时候。而且有时趋势也容易发生变化。但是,你始终应当对那些与趋势相背的交易和信号小心谨慎,因为在绝大名数时候这些交易和信号都是错误的。

27.不要试图在同一时刻交易过多股票。

市场上有许多股票,但是它们之中绝大多数的股票都一起变动。然而,这些股票所包括的主要行业却只有很少几个。请建立自己常年跟踪的股票组合,并在这一组 合中进行交易。

28.不要把市场带回家里。

证券交易是一个十分费时费力的行业,那么,无论你交易业绩好坏,建议你都要养成把证券市场业务留在办公室的习惯。不要把你的交易影响带到自己生活的其它方面。如果你交易业绩优良,你可能就会在需要你去工作时变得自满。相反,交易业绩糟糕则常常导致你情绪低落,没有动力去照料生活中其它需要关注的事情。试着把你的交易工作与其它领城区分开来,留出时间度假并远离交易环境。

29.不要错过自己的目标。

你进行交易的目标是赚钱,没有其它目标比它更重要。尽管还可能有其它的目标,比如自我满足、陶醉与交易之中以及对抗和竞争本能的升华,但是它们都是次要的。如果你是想报复市场或其他交易者、仅仅是为了竞争而竞争或者是陶醉于交易的快感,那么,你将失去投机的首要目标——你的资金也同样会失去。

30.做好交易记录。

你将会惊讶地发现,你可以通过查看自己的交易记录学到非常多的东西。简要记录每次交易的原因及其结果。还要将你的行为与系统或方法的指示进行比较,如果二者存在差异,则意味着你需要深刻的反省自己的交易行为。如果你有太多次未能遵循信号指示行动,那么你将会有净亏损。

成功与否都是你自己的决定

尽管对于你来说某些规则可能比其它规则更重要,但是,我还是认为,对于所有交易者来说,以上这些规则在不同的时期都会十分重要。在你的交易计划中运用这些规则的最佳方式是研究它们、能够任意支配它们并定期检查评估。这些规则将会使你坦诚地面对自己并能够循着正确的路线交易。

也许,投机者可能会犯的最大错误就是欺骗自己。市场是残酷的,亏损的痛苦无所不在。没有哪个交易者或投机者不会受到亏损的影响。最终区分赢家和输家的是坦诚面对自己的能力。这种优秀的素质会引发出-种彻底的领悟。这种对现实的彻底领悟增强相应能力,从而使你只使用有效的投入,而摒弃其它无效投入。

现在你想加强自己的纪律吗

我自1968年就开始在市场上进行交易了,大概也曾经学到了些东西。也许你相信我所告诉你的东西。如果你确实相信我,并且希望自己的交易业绩向好的方向转变,那么,你就应当阅读以下文字并吸收成为自己交易策略的一部分。

多让利润最大、让损失最小

无论你是寻求做一个优秀的作家、交易者、医生或是投资者,你都几乎没有可能依靠运气实现自己的目标。如果你能够始终如一地、坚持不懈地多次运用经过时间检验的规则并严守纪律,那么,你就会最大程度地实现自己的目标。接下来,我将与大家一起来对交易纪律及其定义、错综复杂的特征和应用进行深入考察。绝大多数交易者都没有弄明白纪律的含义,因而,纪律就成为交易者之间的长期话题。

定义交易纪律

如此之多的交易者都感到掌控纪律非常困难,一个最主要的原因就是他们首先就没有很好地给纪律下定义。对于许多交易者来说,纪律都是虚幻的事物。他们追逐着纪律实质内容的幻象,却由于从未对它有清晰认识而无法真正抓住它的核心。因此,让我们先从交易纪律的工作定义说起。

交易纪律

完全依据系统产生的信号、方法、程序行动,并遵守与系统、方法或程序相应的风险管理规则。

纪律是一种个人行为。因为每个人的个性和需求各不一样,所以,对于某一个人来说可能需要纪律和自制努力完成的事,对于另一个人来说可能根本不需要费事。部分交易者需要付出极大努力才能完成的任务,对于另一部分交易者来说,可能只是一种下意识的行为。一些长期部分交易者的问题,对于另外一部分交易者来说,则很可能从来都不是问题。

如果不能实现以下两点,则遵守交易系统纪律也是毫无价值:

交易者没有严守纪律及时保持自己的交易系统最新升级。

交易者没有严守纪律进行正确的风险管理。

正如你能够看到的那样,交易纪律是名方面的,且各个方面之间相互依赖。纪律存在着各种层次,所有层次之间相互作用产生积极或消极的结果。

交易纪律的三个层次

一、准备和计划

如果交易者想要通过交易系统交易,那么,这一系统必须保持良好的工作状态。如果正确的交易信号对你非常有帮助,那么,你就得及时更新系统.提高系统精确性。

请其他人帮你做这件事。有许多人可能更愿意遵循固定的程序和计划。如果你不能或者不愿意自己自始至终做这种工作,那么,就请雇佣一个这样的人为你工作。

从咨询服务机构或交易咨询师那里获得交易信号。无论交易程序有多么简单,仍旧有许多交易者不能遵循程序指示行动。对于部分亏损的交易者来说,让他们这样做尤其困难。这就是当真正考验来临时所发生的情况。而通过让其他人帮自已做这件事,就可以避免在这一环节失败。

当你出现短期亏损时,留神观察产生交易信号时自己无意识的错误行为。你可能会很容易在自己不知道的情况下就犯错误,而这可能仅仅是由于你的消极态度造成的。

二、执行

绝大多数交易者都发现,这一层次是交易纪律最为难以解决的一方面。他们可能在更新交易系统方面没有什么麻烦,但是,他们在使用交易系统时却遇到较大困难。这个问题相当普遍,有几本书就单独讨论这个问题。因为每个人都有其自身的个人经验,由这些经验而产生恐惧,所以,纪律问题必须根据不同个人具体问题具体分析。

对亏损的恐惧

对亏损的恐惧是一种有意识的恐惧行为。交易者在害怕赔钱的时候就不会采取任何行动,事情就是这么简单。恐惧还有可能随着每一笔损失的增加而增加,直到最后完全退出交易。这是对于亏损的正常反应。如果你碰到灼热的火炉并被烫伤,那么,你就不大可能再去碰它。

但是,如果火炉一会儿热,一会儿又不热,那么,你就根本不会知道应当什么时候去碰它。如果打开烤炉就能伸手进去拿出钱来,那么,这种困难的选择就会变得更加令人苦恼,它代表了典型的“回避冲突”的情况,也是最难于处理的情况之一。

如果实验室的动物遇到这种情况,就会多年都陷入一种矛盾的、神经质的行为状态。事实上,主要是由于不知道什么时候得到回报,才使得问题变得更严重。

对盈利的恐惧

还有许多交易者会在他们获得成功时觉得非常不安。这样的人会害怕自己的冲动。在绝大多数情况下他们都比较自卑,总是拒绝相信他们可能成为赢家的事实。可是为什么他们还要参与这个游戏?他们之所以这样做,那是因为他们还无法把握自己无意识的避免盈利的要求。从本质上讲,这都是正常人的行为方式,只是他们深深确信,他们曾经做过的交易没有哪个会完全胜利一也就是说,他们曾经做过的交易没有哪个会让他们非常满意。在这种情况下,缺乏纪律就深植于自身,尽管有可能通过一些物理治疗方法补救,但仍旧必须经过专业心理健康治疗。

如何克服胆小怕事无法行动的情况?

●让其他人帮助你采取具体行动。最好的选择是找一个与你的交易无关的人,这个人在你的交易之中应当没有既得利益。

●研制一个核对平衡系统。找到另一个与你交易方式相同的交易者,对你的系统进行反复核对。通过监督相同的交易信号,就可以使彼此更加诚实。

三、风险管理

很显然,这一层次是最容易出错的交易领域。该层次处理不好,很可能使得小的亏损变成大的亏损,也可能使得原本可能得到的较大盈利提早结束而只得到蝇头小利。我曾经与绝大多数交易者讨论过,他们都欣然承认自己损失最大的交易,最常发生在按系统指示本应以较小损失止损出局,结果却持续了很长时间的交易之中。到月前为止,迅速止损和持股待涨的能力仍旧是所有交易纪律之中最为重要的一点。许多交易者都是由于交易失误后没有以较小损失止损出局,反而持有导致亏损扩大而赔钱。但是,如何把亏损交易头寸平仓出局?这可是个大问题。不过还要说的是,问题的答案非常简单。如果你没有必须止损出局的时候,那么,你就应当让其他人帮助你来做。按照这一脉络,我给出以下几点建议:

如果你的系统能够在你持有相应头寸时验证止损指令,那么,就立即输入止损指令。如果在整个交易期间内的止损指令相同,那么,就应当输入开仓定单(直到撤销前一直有效)。

如果你的系统使用了移动止损,请确保你能够在每次需要更改止损指令时及时输入指令。.

想要对你的系统及你自己诚实,最好是让另一个人来监督你的系统,并相应评估你的纪律情况。

使用一览表。在每一笔交易结束时对其结果进行核对。

如何确定什么最适合自己?

目标和需求相互关联。要想正确确定如何加强交易纪律,首先需要解决以下几个问题:

1.你需要加强纪律吗?

找到这个问题答案的简单方法是查看自己的业绩。

你的业绩是否与自己系统或方法的计划业绩相关甚远?

当系统指示出你应当赚钱时,你赔钱了吗?

市场按照你预期那样变化了吗?

你按照预期那样赚钱了吗?如果你没有象系统计划所指示那祥行动,并且没有从信号或预测中盈利,那么,很有可能就是你的纪律有问题。但是,如果你根据交易计划和系统而对自己的,盈利和交易比较滿意,那么兢说明你现在还不需要加强纪律。

2.避免受到各种可能导致亏损的因素影响。

确定导致自已亏损的各种原因。这意味着,每一笔亏损都应当得到详细的审查。

确定每一笔亏损的原因。亏损的原因多种多样。它们可能是由于情绪、失误、无组织性、缺乏足够的保证金以及其它多种原因。只有在确定这些原因之后,你才能够改变它们。

3.具体分析。

当调查每一笔亏损的原因时,请尽可能详细具体。

重复曾经做过的每一步,从最初的技术信号到交易的最后清算。

在追踪每一笔亏损的原因时,请尽可能地具体一些。

4.记好日记。

应当保存自己交易的日记,以利于确定纪律的执行情况。通过重复交易的每一步,就可以发现导致目前困境的线索。请记录以下事项:

——日期、时 间和进入交易的价格。

——开始交 易的理由(具体一些)。

——日期、时间和退出交易的价格。

——退出交易的理由(具体一些)。

——在你进入或退出交易前后所直接产生地任何想法、感觉、特别情形、问题或事件。(常常是,记日记的简单行为本身就提醒你自己在纪律上可能会出现或已经出现的问题。)

记日记的最佳时间是在你进入或退出给定交易时。但是,如果你太忙了,那么就可以在交易日结束时再更新日记。

我认为日记对于追踪纪律的表现非常重要。无论是赚钱还是赔钱,每一个交易者都应当保存交易日记。日记将会是成为许多重要信息的来源。

5.不要排除任何事项。

在寻求答案时,请仔细考虑每一种情况。有些情况非常简单,比如与错误的人讨论等等,都可能是缺乏纪律的原因。

6.寻找形态。

仔细研究自己的行为,并注意各种形态与指令系统。

确定在你缺乏纪律的行为发生之前及之后的瞬间内,都发生了什么事情或者有什么样的感觉。

关于纪律的几点总结

那么,交易纪律问题的关键是什么?需要说明以下几点。

交易纪律是可以学习的

任何形式的纪律都不是天生的。我们可以通过各种学习体验来学会遵守纪律,其中的绝大多数都可以从父母或老师那里得到。尽管某些人可能会比其他人更有组织性,但是,需要强调组织性和纪律性不是一回事,有许多具有高度组织性的交易者没能抓住纪律的要点。

交易纪律是交易环节最弱的一环

没有了纪律,实际上就不可能完成任何事情。任何一个交易者如果感觉他们自已能够在不遵守纪律的情况下持续获得成功,那么他肯定是生活在谎言之中。那些不能培养出自已的交易纪律的人注定要失败。任何交易者如果拒绝承认在上文提到的三个层次中纪律的重要性,那么他们也注定会不断失败。任何人如果不能克服由于遵守纪律而产生的各种问题,那么,除了运气好之外,他都永远不会成功。

交易纪律至少与你的交易系统同样重要

你必须找到把这两种工作结合到一起的方法。 没有纪律的系统就象没有舵的船一它无法安全通过充满危险的水域。当海上暴风雨来临时,这艘船必将撞上礁石。

交易纪律应当具有优先权

将交易纪律放在你的所有事情列表的第一位,甚至是在有效的交易系统之前。首先应当运用前文提到的各种建议,努力学习遵守纪律。你应当与专业交易者讨论、观察成功交易者的交易习惯、研究亏损交易的原因、找到每一次亏损时错在哪里,总之,始终应当区分开自己亏损究竟是由于纪律较差、还是由于遵循系统指示所致。

由于遵循系统指示而产生的亏损是可以接受的,你也可以从中汲取经验。而另-种类型的亏损则是不能接受的,如果你不了解自己的什么行为导致未能严守纪律,那么你就不会有进步。

在交易时遵守纪律,可能是非常简单,只要遵循自己的交易规则就可以了,也可能会非常复杂,需要进行计划和准备、处理好对于亏损和盈利的恐惧、认真保存交易记录并将纪律作为最重要的事项来遵守。交易纪律涉及到多方面的、独立的问题,但是,只要下定决心,它们最终都可以通过学习掌握。纪律可以通过增加盈利交易次数带来每天稳定的盈利增长,以及亏损和风险的必然减少。

以上就是“如何炒股股票创造利润的三十种工具股票交易纪律的三个层次”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注买股票网其他的股票文章!

看了股票创造利润的三十种工具股票交易纪律的三个层次还看了
*ST天娱发布半年报营业利润-1.79亿元插图

*ST天娱发布半年报营业利润-1.79亿元

2020-09-20 00:05

*ST金贵发布半年报营业利润-12.19亿元插图

*ST金贵发布半年报营业利润-12.19亿元

2020-09-19 23:45

*ST金贵半年报营收6.06亿元同比-85%插图

*ST金贵半年报营收6.06亿元同比-85%

2020-09-19 23:17

三特索道半年报营收9.74千万元同比-65%插图

三特索道半年报营收9.74千万元同比-65%

2020-09-19 21:48

南洋股份发布半年报营业利润-2.49亿元插图

南洋股份发布半年报营业利润-2.49亿元

2020-09-19 20:56

南洋股份半年报营收23.76亿元同比-7%插图

南洋股份半年报营收23.76亿元同比-7%

2020-09-19 20:46

泰和新材发布半年报营业利润1.45亿元插图

泰和新材发布半年报营业利润1.45亿元

2020-09-19 19:53

景兴纸业半年报营收21.37亿元同比-16%插图

景兴纸业半年报营收21.37亿元同比-16%

2020-09-19 17:12

钱江摩托半年报营收15.14亿元同比-19%插图

钱江摩托半年报营收15.14亿元同比-19%

2020-09-19 16:49

安泰科技发布半年报营业利润1.5亿元插图

安泰科技发布半年报营业利润1.5亿元

2020-09-19 15:30